Analisi tecnica in Kuantico
Come leggere e usare gli indicatori disponibili nel pannello Analisi Tecnica: cosa misurano, quali segnali generano e quando ignorarli.
Questa guida è a scopo didattico. Gli indicatori sono strumenti statistici: non costituiscono consulenza né raccomandazione operativa.
Come si legge
Prezzo sopra la SMA = pressione rialzista sull'orizzonte della media; sotto = ribassista. L'inclinazione della linea indica la forza del trend. Le SMA brevi (5/10) reagiscono in fretta; la SMA 200 definisce il trend di lungo periodo.
Segnale rialzista
Golden cross: SMA 50 incrocia dal basso verso l'alto la SMA 200. Prezzo che rimbalza sulla SMA 20/50 con volumi crescenti.
Segnale ribassista
Death cross: SMA 50 taglia dall'alto la SMA 200. Prezzo che perde la SMA 200 dopo un lungo rialzo.
Limiti e falsi segnali
Indicatore ritardato: reagisce dopo il movimento. In fasi laterali genera molti falsi segnali. Non usare da sola come trigger di entrata.
Come si legge
Usata dove serve reattività (es. componente di MACD). Confrontare EMA veloce (12) e lenta (26) per stimare il momentum.
Segnale rialzista
EMA veloce sopra la lenta e in salita; prezzo che si appoggia alla EMA senza romperla.
Segnale ribassista
EMA veloce sotto la lenta e in discesa; rotture nette al ribasso della EMA di riferimento.
Limiti e falsi segnali
Più reattiva significa anche più falsi segnali. Su strumenti molto volatili può oscillare troppo.
Come si legge
Sopra 70 = ipercomprato, sotto 30 = ipervenduto. La linea 50 fa da spartiacque del momentum. Le divergenze fra prezzo e RSI sono segnali forti.
Segnale rialzista
RSI risale da sotto 30 e rompe 50. Divergenza rialzista: prezzo fa minimo più basso, RSI minimo più alto.
Segnale ribassista
RSI scende sotto 70 dopo essere stato ipercomprato. Divergenza ribassista: prezzo fa massimo più alto, RSI massimo più basso.
Limiti e falsi segnali
In trend forti l'RSI può restare in ipercomprato/ipervenduto a lungo senza inversione. Non è un timer preciso.
Come si legge
MACD sopra la signal e sopra zero = momentum rialzista consolidato. Sotto la signal e sotto zero = momentum ribassista. Istogramma in espansione = trend che accelera.
Segnale rialzista
Cross del MACD sopra la signal; istogramma che passa da negativo a positivo.
Segnale ribassista
Cross del MACD sotto la signal; istogramma che si contrae dopo un rialzo.
Limiti e falsi segnali
Ritardato per costruzione. In mercati laterali genera whipsaw. Va confermato con volumi o supporti/resistenze.
Come si legge
Prezzo vicino alla banda superiore = spinta rialzista o eccesso. Vicino alla inferiore = pressione ribassista o eccesso. Bande strette (squeeze) anticipano movimenti forti.
Segnale rialzista
Rimbalzo dalla banda inferiore verso la centrale, con RSI in ripresa.
Segnale ribassista
Chiusura fuori dalla banda superiore seguita da rientro e cross negativo del momentum.
Limiti e falsi segnali
Toccare una banda non è di per sé segnale operativo. In trend forti il prezzo 'cavalca' la banda a lungo.
Come si legge
Usato per dimensionare stop-loss, target e posizioni (Position Sizing Kelly/ATR). ATR crescente = volatilità in aumento.
Segnale rialzista
N/A — non è direzionale. Un ATR in espansione dopo compressione spesso precede movimenti significativi.
Segnale ribassista
N/A — vedi sopra.
Limiti e falsi segnali
Non dice dove va il prezzo, solo di quanto si muove. Va combinato con indicatori direzionali.
Come si legge
Dopo un movimento direzionale, i ritracciamenti indicano dove il prezzo può trovare reazione. Il 61.8% è il livello più osservato.
Segnale rialzista
Rimbalzo confermato su 38.2% o 61.8% in un uptrend, con candela di reversal.
Segnale ribassista
Rifiuto netto del 61.8% in un downtrend con chiusura sotto la resistenza.
Limiti e falsi segnali
Sono livelli auto-avveranti: funzionano perché tanti li guardano. Vanno confermati con volumi e price action, non usati come trigger isolato.
Come si legge
Il prezzo tende a rispettare gli angoli come supporti o resistenze dinamiche. Rottura di un angolo = probabile spostamento verso il successivo.
Segnale rialzista
Prezzo sopra la 1x1 e in appoggio sulla 2x1 o 4x1 in fase impulsiva.
Segnale ribassista
Perdita della 1x1 dall'alto verso il basso con accelerazione sulla 1x2 o 1x4.
Limiti e falsi segnali
Fortemente dipendente dalla scala del grafico e dallo swing point scelto. Va calibrato per ogni strumento.
Come si legge
Ogni angolo proietta un livello a fine finestra: la tabella mostra slope, prezzo proiettato e Δ vs prezzo attuale. Utile per scenari geometrici replicabili.
Segnale rialzista
Prezzo che rispetta la 1x1 in salita e proietta target sulla 2x1.
Segnale ribassista
Rottura della 1x1 rialzista con test della 1x1 ribassista dal basso.
Limiti e falsi segnali
Come tutti gli strumenti Gann: la scelta dell'origine e delle unità cambia i risultati. Da usare come cornice, non come segnale meccanico.
Come si legge
I livelli calcolati fanno da potenziali supporti/resistenze statici. Kuantico li mostra come tabella accanto al grafico.
Segnale rialzista
Reazione positiva netta a un livello cardinale (90°/180°) proiettato dallo swing.
Segnale ribassista
Rigetto di un livello 45°/135° con chiusura sotto il precedente.
Limiti e falsi segnali
Approccio esoterico rispetto ai classici: utile come contesto, non come sistema. Va sempre confrontato con la price action.